Óleo usd forex em peso

Monedas de amp de óleo: compreendendo sua correlação (USD, UUP) Uma cadeia escondida amarra moedas e petróleo bruto. Com ações de preços em um local forçando uma reação simpática ou oposta no outro. Esta correlação persiste por vários motivos, incluindo distribuição de recursos, balança comercial (BOT) e psicologia do mercado. E a contribuição significativa de crudes para a inflação e a deflação intensifica essas inter-relações durante os períodos de tendência forte, tanto maiores como baixos. Além disso, o petróleo bruto é cotado em dólares norte-americanos (USD), de modo que cada subida e descida gera um realinhamento imediato entre o dólar e vários cruzamentos forex. Esses movimentos são menos correlacionados em países sem reservas significativas de petróleo bruto. Como o Japão, e mais correlacionados em nações que possuem reservas significativas, como o Canadá, a Rússia e o Brasil. (Para mais, leia: duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.) Muitas nações alavancaram suas reservas de petróleo bruto durante o aumento histórico dos mercados de energia entre meados da década de 1990 e meados dos anos 2000, emprestando fortemente para construir infra-estrutura, expandir operações militares e iniciar Programas sociais. Essas contas vieram devido ao colapso econômico de 2008. Com o desalavancagem de alguns países, outros dobrados, emprestando mais forte contra reservas para restaurar a confiança e a trajetória para as economias feridas. Estas cargas de dívida mais pesadas ajudaram a manter as taxas de crescimento elevadas até que os preços globais do petróleo bruto entraram em colapso em 2017, despejando nações sensíveis às commodities em ambientes recessivos. O Canadá, a Rússia, o Brasil e outros países ricos em energia têm lutado desde então, ajustando-se aos valores de queda no dólar canadense (CAD). Rublos russos (RUB) e reais (BRL). A pressão de venda se espalhou por outros grupos de commodities, aumentando os temores significativos de deflação mundial. Isso reforçou a correlação entre commodities afetadas, incluindo petróleo bruto e centros econômicos sem reservas significativas de commodities, como a zona do euro. Moedas em países com reservas mineradoras significativas, mas poucas reservas de energia, como o dólar australiano (AUD). Despencaram junto com as moedas de países ricos em petróleo. (Para mais, leia: o dólar australiano: o que todo comerciante de Forex precisa saber.) Problemas na zona do euro Os preços do petróleo crua desencadearam um susto deflacionário na zona do euro depois que os índices locais de preços ao consumidor se tornaram negativos no final de 2017. Pressão construída No Banco Central Europeu (BCE) no início de 2017 para introduzir um programa de estímulo monetário em larga escala para impedir a espiral deflacionária e adicionar inflação no sistema. A primeira rodada de compra de títulos nesta versão europeia de flexibilização quantitativa (QE) começou a primeira semana de março de 2017. Muitos participantes do forex concentram sua atenção no mercado EURUSD, o mercado de câmbio mais popular e líquido do mundo. Uma correlação apertada com a queda do petróleo bruto pode ser facilmente observada no gráfico semanal acima. O par de moedas completou em março de 2017, apenas três meses antes do petróleo bruto ter entrado em um declínio leve que acelerou a desvantagem no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto desceu dos anos 80 superiores aos 50s baixos. A pressão de venda do euro continuou em março de 2017, terminando ao mesmo tempo que o BCE iniciou seu programa de estímulo monetário. Impacto no dólar dos EUA Enquanto os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo em 2017, o dólar dos EUA se beneficiou com o declínio acentuado dos óleos brutos por vários motivos. Primeiro, o crescimento econômico dos EUA, uma vez que o mercado ostentoso tem sido excepcionalmente forte em comparação com seus parceiros comerciais, mantendo os balanços intactos. Em segundo lugar, enquanto o setor de energia contribui significativamente para o PIB dos EUA. A grande diversidade econômica dos EUA reduz a dependência dessa indústria única. PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), um popular proxy comercial americano. Atingiu uma baixa de várias décadas no auge do último ciclo do mercado de touro em 2007 e aumentou consideravelmente, atingindo uma alta de três anos quando o mercado de urso terminou em 2009. Baixos maiores em 2017 e 2017 prepararam o cenário para uma alta tendência de 2017 Isso começou apenas um mês depois que o petróleo bruto atingiu o pico e entrou em sua histórica tendência de baixa. O comportamento de lockstep inverso continuou entre os instrumentos em março de 2017, quando o USD superou e entrou em um retrocesso de moagem lenta que se estendeu para a segunda metade do ano. O topo foi simultâneo com o início do programa QE dos BCE, ilustrando como a política monetária pode superar a correlação do petróleo bruto, pelo menos por períodos de tempo significativos. A corrida para um ciclo de caminhada de taxas FOMC antecipado também contribuiu para este padrão de retenção. Consequências da dependência excessiva Faz sentido que as nações que são mais dependentes das exportações de petróleo bruto tenham sofrido maiores danos econômicos do que aqueles com recursos mais diversos. A Rússia oferece um exemplo perfeito, com energia representando 58,6 do total de exportações de 2017. O país caiu em uma recessão acentuada em 2017, com o seu PIB em queda de 4,6 ano a ano no segundo trimestre de 2017, intensificado pelas sanções ocidentais vinculadas à sua incursão na Ucrânia. Países com as maiores exportações de petróleo bruto (a partir de 1º de janeiro de 2017, Fonte - CIA Factbook) PAÍS - Barris por dia Arábia Saudita - 6.880.000 Rússia - 4.720.000 Irã - 2.445.000 Iraque - 2.390.000 Nigéria - 2.341.000 Emirados Árabes Unidos - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Noruega - 1.602.000 Canadá - 1.576.000 A diversidade econômica mostra um maior impacto nas moedas subjacentes do que os números de exportação absolutos. A Colômbia ocupa apenas o 18º lugar, mas o petróleo bruto representa 45 das exportações totais, apontando para uma alta dependência ilustrada no colapso do peso colombiano (COP) desde meados de 2017. Enquanto isso, a economia do país esfriou consideravelmente após um surto de crescimento tórrido, Embora seja improvável que entre em uma recessão em 2017. O Rubles Collapse Muitas plataformas de Forex ocidentais suspenderam o comércio de rublos no início de 2017 devido a problemas de liquidez e controles de capital. Incentivando os comerciantes a usar a coroa norueguesa (NOK) como um mercado de proxy. USDNOK mostra um amplo padrão de base entre 2010 e 2017, ao mesmo tempo em que o petróleo estava saltando entre 75 e 115. A queda dos óleos brutos no segundo trimestre de 2017 combina com uma poderosa tendência de alta que se acelerou no quarto trimestre, superando a resistência de base em torno de 6.5000. Essa manifestação continuou no segundo semestre de 2017, com o par de moedas atingindo uma nova década alta. Isso aponta para o estresse continuado na economia russa, mesmo que o petróleo cru tenha saído de suas baixas profundas. A alta volatilidade torna este um mercado difícil para posições de divisas de longo prazo, mas os comerciantes de curto prazo podem reservar lucros excelentes neste mercado fortemente inovador. A linha de fundo O petróleo bruto mostra uma correlação apertada com muitos pares de moedas por três razões. Primeiro, o contrato é cotado em dólares norte-americanos para que as mudanças de preços tenham um impacto imediato em cruzamentos relacionados. Em segundo lugar, a alta dependência das exportações de petróleo bruto ajuda as economias nacionais a aumentar as tendas e a baixar nos mercados da energia. E em terceiro lugar, o colapso dos preços do petróleo bruto desencadeou declínios simpáticos em commodities industriais, aumentando a ameaça de deflação mundial que prejudica o crescimento econômico, forçando pares de moedas a retomar relacionamentos. Qual o amplificador Porque o petróleo impacta o dólar canadense Nos últimos seis meses, O valor do dólar canadense (dólar norte-americano) diminuiu cerca de 12%, em relação ao dólar norte-americano. Simultaneamente, o preço do petróleo caiu aproximadamente 48%. A correlação positiva entre as duas variáveis ​​(a taxa de câmbio dólar-dólar dos EUA e os preços do petróleo) é alta e existe há muito tempo. Uma análise de 10 anos da correlação entre a moeda canadense (em relação ao dólar norte-americano) e os preços do petróleo mostram que existe uma relação positiva de 0,78, com uma pontuação de 1 indicando uma relação perfeitamente positiva. Esta alta correlação - e a medida em que o valor do dólar canadense está vinculado ao dólar dos EUA - pode ser diretamente atribuído à forma como o Canadá ganha dólares americanos e a porcentagem de receita da Canadas que isso constitui. Uma grande parte da renda no dólar canadense vem da venda de bens à base de energia para o resto do mundo e para os EUA em particular. (Relação entre o dólar canadense e os preços do petróleo) Houve uma forte relação positiva entre o preço do petróleo ea taxa de câmbio do dólar canadense e do dólar dos EUA (que é expresso como Ou o preço do dólar canadense em dólares norte-americanos (CADUSD) ou o preço do dólar norte-americano em dólares canadenses (USDCAD)), espalhando-se até o passado. Conforme mencionado anteriormente, uma análise de correlação de dados datada de janeiro de 2005 indica que existe uma correlação positiva de 0,78 entre a taxa de câmbio do dólar canadense e os preços do petróleo. Esse alto relacionamento positivo indica que, a longo prazo, a probabilidade é muito alta, o aumento dos preços do petróleo resultará em aumentos no valor do dólar canadense em relação ao dólar norte-americano. Na verdade, durante 8 dos últimos 10 anos, a direção das variações ano a ano na taxa de câmbio do dólar canadense e nos preços do petróleo foram as mesmas. A Figura 1 mostra os preços históricos do petróleo e a taxa de câmbio do dólar canadense voltou 10 anos. Ambos os conjuntos de dados têm tendências semelhantes (Nota: Ambas as séries foram dimensionadas para facilidade de comparação). (Para um olhar mais amplo sobre o dólar canadense, veja o artigo: O dólar canadense: o que todo comerciante de Forex precisa saber.) Contribuição das vendas de petróleo bruto para ganhos cambiais A alta correlação positiva entre a taxa de câmbio do dólar canadense e os preços do petróleo é devido , Em grande parte, para a grande parte dos ganhos cambiais totais das nações que são obtidos através de vendas de petróleo bruto. O petróleo bruto é o maior contribuidor único de divisas para o Canadá, e sua participação tem aumentado com o crescimento das areias petrolíferas. (Ver: Compreender a economia das areias petrolíferas canadenses.) Atualmente, o petróleo bruto representa mais de dez por cento dos recibos totais de contas correntes da Canadas - o que representa todas as divisas obtidas com a venda de bens e serviços, de renda financeira e de emprego e de subsídios , E não há outro único serviço ou fonte de renda única que gere tanto câmbio como petróleo bruto. Nos últimos 6 anos, o petróleo bruto foi o maior componente de bens exportados. As mercadorias exportadas representaram mais de 72% das receitas da conta corrente obtidas pelo Canadá. As 5 principais categorias de produtos exportados contribuíram com mais de 66% do total de mercadorias exportadas e mais de 46% dos recibos da conta corrente. Estas 5 categorias de produtos são Combustíveis minerais, Automóveis, Aeronaves, Maquinaria, Equipamentos Elétricos, Peças, etc., Metais Base e Produtos de Indústrias Químicas ou Aliadas (ver figura 2). Dos 5 principais produtos, as exportações baseadas em combustíveis minerais são a maior fonte de divisas. O petróleo bruto representa mais de 60% das divisas obtidas da Mineral Fuels e também é maior do que a segunda, terceira, quarta e quinta maior categoria de mercadorias exportadas. O preço de qualquer mercadoria ou serviço é determinado pela demanda e oferta, e no caso da taxa de câmbio do dólar canadense, o preço é determinado pela demanda e oferta de dólares canadenses e dólares norte-americanos. (Para leitura relacionada, veja: Principais fatores que influenciam as taxas de câmbio.) O petróleo bruto custa em dólares norte-americanos pela maioria dos importadores e, portanto, não é surpreendente que os dólares norte-americanos sejam provavelmente a moeda preferencial para a maioria das transações baseadas em energia entre o Canadá e O resto do mundo. Além disso, 97 por cento do petróleo bruto exportado pelo Canadá são enviados para os EUA e porque as exportações de petróleo bruto representam uma grande parcela da moeda dos EUA que é conquistada pelo Canadá, os movimentos no preço e o volume de petróleo bruto têm um impacto significativo Sobre o fluxo de dólares norte-americanos para a economia canadense. Em tempos de altos preços do petróleo, o valor de dólares norte-americanos obtido pelo Canadá em cada barril de petróleo exportado será alto e, portanto, o suprimento de dólares será alto em relação ao suprimento de dólares canadenses, resultando em um aumento no valor Do dólar canadense. Por outro lado, quando o preço do petróleo é baixo, a oferta de dólares será baixa em relação à do dólar canadense, resultando em queda no valor do dólar canadense. (Para leitura relacionada, veja o artigo: Preços de mercadorias e movimentos de moeda.) Importância do petróleo bruto está aumentando A importância do petróleo bruto como fonte de câmbio para o Canadá vem aumentando nos últimos 6 anos. Dentro desses seis anos, a porcentagem de ganhos totais da Canadas que foram gerados pela venda de petróleo bruto - que se enquadra na categoria Combustíveis minerais - aumentou de 56% para aproximadamente 74%. Além disso, a parcela dos recibos totais da conta corrente da Canadas que é derivada das vendas de petróleo bruto aumentou de pouco mais de 10% para aproximadamente 15%. Esse crescimento na participação da receita da Canadas que é obtida através da venda de petróleo bruto pode ser atribuído à expansão na extração de areias petrolíferas canadenses, uma seção da indústria de petróleo Canadas que cresceu aproximadamente 57 por cento nos últimos 6 anos. No mesmo período, a produção de gás natural diminuiu ligeiramente, enquanto a produção de petróleo convencional aumentou 24%. A taxa de câmbio USDCAD está altamente correlacionada com o preço do petróleo. A análise de correlação de dados históricos que retornam 10 anos para ambas as séries mostra que ambos estão correlacionados com a melodia de 78%. Embora esta alta correlação não signifique que a taxa de câmbio acima mencionada e o preço do petróleo se movam na mesma direção o tempo todo, isso indica que esses dois se moverão na mesma direção na maioria das vezes. Esta relação altamente positiva entre essas duas variáveis ​​deve-se em parte à grande contribuição do petróleo para o valor de dólares norte-americanos obtido pelo Canadá. O petróleo bruto é o maior contribuinte único para o montante total de divisas obtido pelo Canadá e a importância do petróleo bruto para os ganhos cambiais do Canadá vem aumentando ao longo do tempo.